قواعد وأسس لبورصة تداول العملات

قواعد W.D. Gann

قسم مبلغ المتاجرة إلى عشرة أجزاء ولا تخاطر بأكثر من جزء واحد للشراء فى كل مرة
استعمل دوما أمر وقف الخسارة
لا تفرط بالمتاجرة
لا تدع الربح يتحول إلى خسارة
تأكد من اتجاه المسار
تاجر في أسواق مرتفعة السيولة
استعمل أوامر سوق ولا تستعمل أوامر محددة السعر
لا تبع دون سبب مقنع
ابدأ بتجنيب مبلغ احتياط عندما تربح
لا تضارب بهدف الحصول على مبلغ زهيد
لا تعدل بخسائرك إلا لأسباب مقنعة
لا تشتري أو تبيع اذا فقدت الصبر
تفادى الربح البسيط والخسارة المرتفعة
لا تعدل أو تغير أمر وقف الخسارة
تفادى الدخول أوالخروج المفرط من السوق
لا تشتري فقط لان سعر السهم منخفض
لا تخمن اتجاه السوق في حال كان على القمة
الالتزام بالحق..طبع كيف يحدد المحترفون نقاط الانعكاس
عندما يستمر السوق في الصعود المفرط ويصل المؤشر إلى مستويات سعرية قياسية يخشى التجار ممن لم يشاركوا في هذا الصعود من أن يفوتهم الصعود القوي للمؤشر فيتدافعون لشراء كميات كبيرة من الأسهم على أسعار مرتفعة ويشاركهم في هذه الموجة المتداولون الذين هم داخل السوق بالفعل فيتحمسون ويشترون المزيد من الأسهم أيضاً. وهاتان المجموعتان من التجار لاتشملان أفراداً مبتدئين فقط بل تجاراً محترفين وبنوك وصناديق إستثمارية ومديري محافظ وذلك نتيجة الخوف من ضياع فرصة الدخول في السوق مما يجعل السوق قادراً علي جذبهم على مستويات سعريه مرتفعه جداً . وتسمى هذه الحالة Bull Trap أي فخ المتداولين حيث تتأكد بتحرك السعر في نطاق ضيق وحجم تداول مرتفع وإغلاق على مستويات مرتفعة ضمن يوم التداول وغالباً ما يصل إغلاق المؤشر إلى مناطق جديدة تبعد مسافة كبيرة عن آخر مناطق تداول.
وبملاحظة المؤشر يتضح أن هناك عمليات شراء تظهر لنا من خلال قراءة أحجام التداول المرتفعة وتحرك السعر في نطاق سعري ضيق مع تكوين أعمدة صاعدة "Up Bars" (الإغلاق أعلى من الإفتتاح)، وهذا يتطلب من صانعي السوق أن يبيعوا للمشترين أسهماً في نفس النطاق السعري مما يفسر بأن صانعي السوق راضون عن بيعهم للأسهم على هذه الأسعار وهو ما يعتبر إشارة سلبية .
الخوف والجشع والتفاخر بالرأي
هناك ثلاثة أنواع من العوامل النفسية التي تؤثر على المتداولين في سوق الأسهم. هؤلاء المتداولون هم بحاجة أكيدة للتخلص من صفات نفسية سلبية أهمها الخوف والجشع و التفاخر بالرأي.
الخوف هو الشعور أو الإحساس بالرهبة وهو الأكثر خطورة على التجار في السوق ذلك لأنه عندما يشعر التاجر بالخوف بغض النظر عن السبب فإن رد الفعل الطبيعي لديه يميل إلى أن يكون عشوائياً وغير موضوعي في أغلب الأحيان. والخوف يتولد عادة لدى الأشخاص منطلقاً من أسباب مختلفة منها مثلاً الخوف من وقوع خطر يهدد الأمن القومي للدولة أو المنطقة، وانتشار الإشاعات المغرضة في السوق، وتذبذب أسعار الفائدة المصرفية، وهكذا. وعموماً فإن هناك نوعين من الخوف: الخوف من تكبد الخسارة في السوق ، والخوف من فقدان فرصة دخول سوق صاعد بقوة .
فالخوف من الخسارة في سوق الأسهم يطال كل المتداولين سواء الغني منهم أو العادي وفقاً لحجم استثمار كل منهم في السوق، فكلما كان حجم المبلغ الذي يستثمر به المتداول في السوق كبيراً كلما كان الخوف من تكبد الخسارة أعظم. ولهذا السبب فإننا ننصح الجميع على الدوام بالاستثمار في جزء محدد من السيولة يمكنهم تحمل خسارته في حال حدوث الخسارة فعلياً إضافة إلى توخي الحذر الشديد في حال الحصول على تسهيلات بنكية لاستخدامها في عمليات المتاجرة.
أما الخوف من فقدان فرصة دخول سهم أو سوق صاعد بقوة فهو شعور يحدث بعد صعود قوي لسهم واحد أو أكثر أو صعود السوق إجمالاً. ويزداد هذا الخوف كثيراً بعد حصول سباق محموم من قبل المتداولين للشراء متأثرين بشعور الخوف من أن يفوتهم القطار فيندفعوا بعدها للشراء عند مستويات سعرية مرتفعة دون مبالاة أو حتى التفكير في عواقب ذلك في حال انعكاس اتجاه السهم
الجشع
الجشع (الطمع) هو شعور نفسي آخر يصيب معظم التجار في السوق. وينشأ الجشع عن الرغبة الجامحة لدى التاجر في جني أرباح على مستويات سعرية عالية مدعوماً بثقة مفرطة أن سعر السهم سيواصل الارتفاع دون توقف. وأكثر ما يعاني منه التجار العاطفيون هي التذبذبات اليومية الحادة في السوق خاصة إذا ما كانوا يراقبون حركة السوق اليومية بشكل لحظي دون انقطاع. والتجار الجشعون يفضلون دوماً الاحتفاظ بأسهمهم والامتناع عن بيعها خلال صعودها أملاً في جني أرباح أفضل على مستويات سعرية أعلى، وهم عكس التجار الذين يسيطر الخوف عليهم وبالتالي يندفعون للبيع بسرعة خشية تكبدهم خسائر أكبر.

التفاخر بالرأي
بعد المعاناة من موجات الخوف أو الطمع في السوق، يرفض المستثمرون في معظم الأحيان الاعتراف بأخطائهم ويصرون على آرائهم غير الصحيحة آملاً في تحسن الوضع في السوق من تلقاء نفسه، وهذا هو ما يطلق عليه تعبير " التفاخر بالرأي " Pride of Opinion . إن الإصرار على العناد والتمسك بالآراء الخاطئة باستمرار يقود في أحيان كثيرة إلى المجهول ويبتعد بك شيئاً فشيئاً عن المتاجرة بطريقة موضوعية وأسلوب عقلاني. ومن الأقوال الشهيرة في هذا السياق ما قاله الخبير الاقتصادي تشارلز داو من "أن التعنت والتمسك بالرأي الخاطئ كان مسئولاً أكثر من أي عامل آخر عن خسائر الكثيرين في بورصة وول ستريت
قواعد Frank J. Williams

سدد جميع ديونك ومصاريفك قبل أن تتاجر بالأسهم
لا تضارب بأموال الغير
لا تهمل عملك لكي تتداول بالأسهم
لا تدع السوق يزعجك أو يمنعك من النوم بارتياح
لا تستثمر أموالاً أنت بحاجة لها في مكان أخر
لا تشارك أشخاصاً آخرين في نفس حساب المتاجرة
لا تعطي وسيطك الحرية الكاملة فى الشراء أو البيع
لا تبالغ فى شراء الأسهم
احصل على معلومات دقيقة و لا تعتمد على آراء شخصية
لا تحصل على توصيات من أى طرف ، وتأكد دائماً أنه محترف
لا تشتري الأسهم قبل أن تختبر أداءها التاريخى
الأسهم الممتازة دائما تستعيد قيمتها بعكس أغلب الأسهم ذات القوائم المالية الضعيفة
لا تتسرع بالشراء أو البيع
تذكر أن الشراء أسهل دائماً من البيع
السوق يصعد ببطء لكنه يهوي بسرعة
اشتر في سوق احمر منخفض كثيرا وبع في سوق اخضر مرتفع كثيرا
يكون السوق في أسوأ حالاته عندما يكون في نظر الآخرين جيداً والعكس صحيح
تاجر على المدى البعيد
حاول تجنب حمى الشراء فهي مرض خطير في السوق
لا تحاول إيجاد القمة والقاع لكن تداول في مناطق قريبة منهما
لا تفكر كثيرا ًبالأرباح التي كان يمكنك جنيها
لا تنفق أرباحك الورقية فقد لا تتحقق
راقب الأخبار لكن ليس بالضرورة أن تتبعها فالسوق يتأثر بها
اسأل جيدا عن الشركة
لا تلهث وراء المجموعات لأنها تستهدفك
لا تنظر إلى خسائرك بعدم اكتراث فهي حقيقية
لا تتكلم كثيرا عن السوق فقد تجذب الكثير من الكلام
الثراء ليس سهلا في سوق الأسهم فالكثيرين يقضون معظم حياتهم فى السوق ويتقاعدون فقراء
انتبه للأسهم التي أعطيت الكثير من الدعاية
تعلم من أخطائك فالذي يخطئ مرتين لا يستحق الشفقة
لا توجه اللوم إلى سوق الأسهم أو الهيئة في حال خسرت
لا تدع عواطفك تتحكم بك
قواعد BERNARD BARUCH

لا تضارب إلا إذا كنت تستطيع ان تخصص لذلك وقتاً كافياً.
احذر حلاقي الشعر و البائعين أو أي شخص يعطيك توصية غير محترفة.
قبل أن تشتري سهم شركة أعرف كل شئ يجب معرفته عنها.
لا تحاول شراء القاع وبيع القمة فلا أحد يستطيع القيام به إلا الكاذبين.
اعرف كيف تحد من خسائرك بسرعة.
لا تشتري الكثيرمن الشركات لأنك لن تستطيع متابعتها جميعاً.
قيم استثمارك بإنتظام.
تأكد دائما أن جزءاً جيداً من رأس مالك هو سيولة.
لا تحاول أن تستثمر فى جميع الشركات ، وركز على الشركات التي تعرفها جيداً.
قواعد ROBERT MEIER

اسأل نفسك ماذا تريد فعلاً.
حمل نفسك مسئولية كل متاجرة رابحة أو خاسرة.
بسَط الأمور.
لتكن توقعاتك معقولة.
تعلم الإنتظار لإقتناص الفرص.
إفهم معادلة المخاطرة مقابل الربح.
أنظر دائماً الى الصورة الكبيرة للسوق.
تاجر دائماً بأقل من الكمية التي تريد أن تتاجر بها.
اعرف وسيطك.
لا تتداول إذا كنت تمر بمشاكل شخصية.
تجاهل الوسط الاعلامي.
قواعد S.A. NELSON

يأخذ السوق إجمالاً يأخذ 4 سنوات في الصعود وكذلك 4 سنوات في الهبوط. حدد أين هو السوق الآن.
حدد أسهمك للمتاجرة.
حدد أهدافك عند الشراء أو البيع وفقاً لتذبذبات الماضي القريب.
استمر باحتوائك للأسهم التي اشتريتها حتى الوصول لهدفك أو الحد من خسائرك.
اجعل لديك قوة شرائية في حال هبوط الأسهم من دون التأثر نفسياً.
لا تفرط بالمتاجرة.
لا تضاعف كمية الشراء اذا كان السوق في صعود.
كن سريع التصرف و لا تتردد أبداً إذا بدأ السوق في النزول.
خفف أسهمك في حال عدم تأكدك من المسار.
لا تتجاهل رأي القطيع لكن لا تتبعه أيضاً.
الأسواق الهادئة جيدة للبيع.
عامل الحظ يجب أن يؤخذ في الإعتبار عند المتاجرة فى الأسهم.
قواعد Peter Wyckoff

المضاربة تتطلب الحكمة والاعتماد على النفس والشجاعة والصبر
لا تتداول عندما لا تعرف اتجاه السوق
اهتم بخسائرك والأرباح تهتم بحالها
لا تنتظر حتى تنتهى كل مخاطر السوق لأنك قد تنتظر طويلاً
أكبر خسائر السوق حصلت من أفراد محدودي الخبرة يشترون أسهماً متضخمة
بع عندما يتأمل الجميع ألا ينزل السوق أكثر
لا تصدق كل ما يقوله مديرو الشركات
لا تتداول بمبالغ تحتاجها لكي تعيش منها
إحدى الطرق كي تربح هو أن تفعل عكس ما يفعله الآخرون
كن على حذر عندما تكون آراء التجار متقاربة من بعضها كثيراً
لا تلغي أو تغير أمر وقف خسارة في سوق مرتفع التذبذب
لا تتعامل بالعاطفة مع الأسهم
أدرس تاريخ الشركة قبل أن تتداول فى أسهمها
حاول دائماً أن تخطط للأمام
لا تفرط في عمليات المتاجرة
إشتر أسهم الشركات التي برهنت على نمو أرباح قوية
الفقاعة

كيف تنتفخ الفقاعة:

تبدأ الفقاعة بفكرة غير عادية لطريقة مبتكرة في تحقيق أرباح طائلة لا حدود لها في السوق
يتوفر فائض كبير من السيولة في السوق دون توفر فرص استثمارية كافية
الفكرة معقدة مما قد يضطر الشخص البسيط إلى الاستعانة برأي الآخرين
يبدأ الهوس بالانتشار تدريجياً بدءاً من الأقلية إلى الأغلبية
تبدأ الأسعار بالتذبذب من المستويات العادلة إلى مستويات جديدة كلياً
يقر الخبراء وكبار المتداولين بالأسعار الجديدة مما يعزز من تقبل المتداولين لتلك الأسعار
ينتشر شعور تدريجي بالخوف بين المتداولين من ضياع فرصة الثراء السريع
تخفف البنوك من شروط منح التسهيلات البنكية مما يتسبب في عشوائية منحها للمتداولين
يظهر قائد للقطيع قد يكون أحد كبار المتداولين ويدفع بالأسعار إلى أعلى بهدف الربح
تستمر الفقاعة لمدة زمنية أطول من الوقت المتوقع
يرى المتداولون سهولة تحقيق الربح مما يؤدي إلى تخلي البعض عن وظائفهم
عند تلك اللحظة يظن الجميع أنهم قد أصبحوا خبراء متمرسين في السوق
عند قمة السوق حتى أعقل الأفراد يقتنع بأن لا حدود لهذه الطفرة
كيف تنفجر الفقاعة

ترتفع أسعار الأسهم بقوة وتجذب إليها سيولة غير طبيعية
ترتفع أسعار الفائدة البنكية بسبب زيادة الطلب على النقد
تبدأ الأسعار في الإنهيار بدءاً بالأسهم ثم القطاعات ثم السوق كاملاً
تنتشر أعمال التلاعب المشبوهة وغير الواضحة
تتدخل المؤسسات الحكومية المختصة في بعض الأحيان لمحاولة إستعادة أو تعزيز الثقة بالسوق
يستغرق السوق فترة سنتين إلى خمس سنوات في التصحيح بعد انفجار الفقاعة
الخسائر عندها تكون جسيمة (مادية ، صحية ، نفسية ، اقتصادية ، استراتيجية)

نصائح مهمة من كتاب THE MONEY MASTERS

اشترى اسهم شركة فى صناعة تعرف عنها الكثير
اشترى عندما يكون للأسهم اصدقاء قليلون
كن صبورا و لا تتأثر بالتذبذبات
استثمر و لا تضارب
الارباح المرتفعة التى توزعها الشركات قد تكون فخاً للمتداولين
اشتر ما قيمته قليلة بالتقييم الحالى ونمو قيمته مرتفع
اذا كانت أسعار الأسهم مرتفعة فتمهل عند بالشراء
راقب دوماً ما يفعله التجار الأذكياء
اختر استراتيجية مناسبة وتمسك بها
كن مرناً
قواعد ED SEYKOTA للمتاجرة بالاسهم

ضع حداً لخسائرك
استثمربالأسهم الرابحة
استثمر قليلاً فى كل عملية شراء
تقيد بالقواعد دون تردد
اعرف متى تكسر القاعدة
يختار Warren Buffet أسهمه بناءا على الشركة التى

تقدم عائداً جيداً على رأس المال
توزع ارباحاً نقديا
يسهل فهم طبيعة عملها
تمتاز بالقوة وتستطيع أن تفرض أسعارها
لا تتطلب شخصاً عبقرياً كى يديرها
يمكن دائماً توقع أرباحها
مخزونها قليل
دوران رأس المال فيها قوى
مدراؤها يديرونها كملاكها
تعطى عائداً قوياً على مخزونها ومصنعها
نمو أرباحها قوى مقارنة مع نمو أرباح منافسيها
لا تتطلب رأس مال كبير
يشترط Bob Prechter للمتاجرة انه يجب ان يكون لديك

طريقة محددة لإتخاذ القرار السريع
الإنضباط لمتابعة الطريقة التى اخترتها
الهدوء و الثبات الفكرى لتتقبل خسائرك كجزء من المتاجرة
الهدوء و الثبات الفكرى لتتقبل أرباحاً كبيرة من المتاجرة
19 قاعدة تساعدك على التحكم بالعامل النفسى

تفادى المتاجرة عندما يساورك أى شك
لا تستثمر أو تتاجر بناء على الأمل فقط
تداول إما بناء على تقييمك الذاتى أو كلياً على تقييم الاخرين
اشتر بسعر منخفض ( مع الضعف )و يع بسعر مرتفع (مع القوة)
لا تفرط بالتداول
استمتع بإجازة بعد فترة متاجرة جيدة
قيم أرباحك بفكرك (لتقييم أداءك)
حلل أخطاءك باستمرار
لا تتسرع باتخاذ القرار
حاول ألا تكثر من عمليات الشراء والبيع
لا تبدأ أبداً بالتداول من غير تكوين فكرة عن نسبة الخطورة مقابل الربحية
قلص خسائرك ودع أرباحك تستمر
نفذ عمليات كثيرة صغيرة الحجم مبنية على مخاطرة منخفضة
أنظر إلى عامل المخاطرة أولاً وليس الى عامل الربح
لا تستثمر أكثر مما تستطيع تحمل خسارته
لا تقاوم المسار ولا تسبح ضد التيار
تاجر فى سوق سيولته مرتفعة
لا تدع البنك يطالبك بتغطية الهامش
إن كان لابد من وضع أمر وقف الخسارة فضعه فى مكان منطقى وليس فى المكان المناسب

» فوركس اون لاين قطر | سوق تداول العملات قطر
» تداول العملات في السعوديه 7-10-2011
» بورصة الفوركس | طريقة تداول العملات